5 Chiến Lược Giao Dịch Ngoại Hối Hàng Đầu Thực Sự Hiệu Quả

Điểm chính  

Nếu bạn đang nghiên cứu các chiến lược giao dịch forex cho người mới bắt đầu, hãy tập trung vào các quy tắc đơn giản, có thể kiểm tra và lặp lại mà không cần phỏng đoán. Năm lựa chọn bền vững là Theo xu hướng, Pullback, Breakout, Giao dịch trong biên độ và Phá vỡ rồi kiểm tra lại. Mỗi chiến lược forex dưới đây bao gồm công cụ, quy tắc và đối tượng phù hợp. Bắt đầu với Tài khoản Demo MultiBank Group, chấp nhận rủi ro 1 đến 2 phần trăm mỗi giao dịch và chỉ giao dịch thật khi số liệu thống kê của bạn ổn định.

Bắt đầu nhanh với MultiBank:

Thực hành các chiến lược dưới đây trên Tài khoản Demo MultiBank Group với tiền ảo. Khi sẵn sàng, so sánh các Loại tài khoản và giao dịch trên MT4 hoặc MT5 với tốc độ khớp lệnh nhanh và spread thấp.

Chiến lược giao dịch forex là gì

Chiến lược giao dịch forex là một kế hoạch có thể lặp lại cho việc vào lệnh, thoát lệnh và quản lý rủi ro. Mục đích là loại bỏ phỏng đoán, giữ thua lỗ nhỏ và để lợi nhuận chạy. Các chiến lược tốt thì đơn giản, có thể kiểm tra, có thể mở rộng và ý thức về rủi ro.

• Đơn giản: ít thành phần, tín hiệu rõ ràng
• Có thể kiểm tra: bạn có thể backtest trên biểu đồ lịch sử
• Có thể mở rộng: hoạt động trên một cặp tiền trước, sau đó mở rộng
• Ý thức về rủi ro: kích thước vị thế và điểm dừng lỗ được xác định trước khi vào lệnh

Chiến lược không đảm bảo lợi nhuận. Nó cung cấp cho bạn một cấu trúc để đưa ra quyết định nhất quán để bạn có thể đo lường và cải thiện.

Cách chọn chiến lược phù hợp 

Việc lựa chọn giữa các chiến lược forex phụ thuộc ít vào các chỉ báo kỳ diệu và nhiều hơn vào lịch trình, tính cách và giới hạn rủi ro của bạn.

• Lịch trình: Giao dịch trong ngày nếu bạn có thể theo dõi biểu đồ 2 đến 4 giờ; giao dịch swing nếu bạn thích kiểm tra vào buổi tối.
• Tập trung: Bắt đầu với một cặp tiền và một khung thời gian để giảm nhiễu.
• Backtest: Nhắm tới ít nhất 30 giao dịch mẫu trước khi đánh giá quy tắc.
• Rủi ro: Giữ rủi ro ở mức 1 phần trăm hoặc ít hơn mỗi giao dịch cho đến khi ổn định.
• Phù hợp: Nếu một phương pháp khiến bạn lo lắng hoặc thiếu kiên nhẫn, đó là phương pháp sai cho bạn.

Chiến lược 1: Theo xu hướng với Đường trung bình động

Phù hợp nhất cho: Người mới cần quy tắc rõ ràng
Khung thời gian: 1 giờ đến hàng ngày
Công cụ: 20 EMA, 50 EMA, ATR

Quy tắc

• Mua khi 20 EMA ở trên 50 EMA. Bán khi 20 EMA ở dưới 50 EMA.
• Vào lệnh sau khi nến đóng theo hướng xu hướng, lý tưởng nhất là khi có pullback vừa phải về 20 EMA.
• Đặt điểm dừng lỗ ở 1 ATR ngoài đỉnh hoặc đáy dao động gần nhất.
• Đặt chốt lời ở mức gấp 2 lần rủi ro hoặc trailing theo 20 EMA.

Ví dụ: EURUSD đang trong xu hướng tăng. Giá kéo về 20 EMA và tạo nến tăng. Rủi ro là 25 pip. Mục tiêu là 50 pip cho giao dịch 1 đổi 2.

Tại sao hiệu quả: Bạn đi theo đà và tránh chống lại các chuyển động mạnh. Điều này giảm mệt mỏi ra quyết định và giữ bạn phù hợp với hướng chính của thị trường.

Chiến lược 2: Pullback về 50 phần trăm hoặc EMA

Phù hợp nhất cho: Nhà giao dịch swing thích vào lệnh kiên nhẫn
Khung thời gian: 1 giờ đến 4 giờ
Công cụ: Thoái lui 50 phần trăm, 20 EMA, hành động giá

Quy tắc

• Xác định xu hướng rõ ràng trên khung thời gian cao hơn.
• Chờ pullback khoảng 50 phần trăm của xung lực cuối cùng hoặc về 20 EMA.
• Chỉ vào lệnh khi có nến từ chối theo hướng xu hướng.
• Điểm dừng lỗ cách vài pip ngoài đáy hoặc đỉnh của pullback.
• Mục tiêu: đỉnh hoặc đáy dao động trước đó. Tùy chọn thoát một phần ở 1 đổi 1 và để phần còn lại chạy.

Tại sao hiệu quả: Bạn mua giá trị trong xu hướng tăng và bán giá trị trong xu hướng giảm thay vì đuổi theo giá.

Chiến lược 3: Breakout phiên giao dịch (Mở cửa London)  

Phù hợp nhất cho: Nhà giao dịch trong ngày vào giờ hoạt động
Khung thời gian: 15 phút đến 1 giờ
Công cụ: Hộp biên độ phiên châu Á, ATR

Quy tắc

• Đánh dấu đỉnh và đáy của phiên châu Á.
• Gần giờ mở cửa London, đặt lệnh mua dừng vài pip trên đỉnh và lệnh bán dừng vài pip dưới đáy.
• Khi một lệnh được kích hoạt, hủy lệnh còn lại.
• Đặt điểm dừng lỗ bên trong hộp.
• Chốt lời ở mức 1,5 đến 2 lần rủi ro hoặc dùng ATR để đặt mục tiêu.

Tại sao hiệu quả: Thanh khoản tăng vọt khi mở cửa London, thường đẩy giá ra khỏi biên độ yên tĩnh của phiên châu Á.

Chiến lược 4: Giao dịch trong biên độ với RSI

Phù hợp nhất cho: Nhà giao dịch thích thị trường yên tĩnh
Khung thời gian: 1 giờ đến 4 giờ
Công cụ: Hỗ trợ và kháng cự ngang, RSI 14 điều chỉnh về vùng giữa 40 đến 60

Quy tắc

• Xác nhận thị trường đi ngang với ranh giới rõ ràng.
• Mua gần hỗ trợ khi RSI giảm về 40 và quay đầu lên.
• Bán gần kháng cự khi RSI tăng về 60 và quay đầu xuống.
• Đặt điểm dừng lỗ ngay ngoài ranh giới biên độ.
• Chốt lời gần phía đối diện của hộp.

Tại sao hiệu quả: Bạn nắm bắt sự quay về trung bình trong khi biến động bị kiềm chế.

Chiến lược 5: Phá vỡ rồi kiểm tra lại 

Phù hợp nhất cho: Mọi cấp độ thích cấu trúc rõ ràng
Khung thời gian: 30 phút đến 4 giờ
Công cụ: Hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng đơn giản

Quy tắc

• Chờ giá phá vỡ mức quan trọng với nến đóng mạnh.
• Không làm gì cho đến khi giá quay lại kiểm tra mức cũ đó.
• Tìm nến từ chối hoặc vùng tích lũy nhỏ.
• Vào lệnh theo hướng phá vỡ ban đầu.
• Đặt điểm dừng lỗ ngoài bấc nến của lần kiểm tra lại.
• Mục tiêu: mức logic tiếp theo hoặc 2 lần rủi ro.

Tại sao hiệu quả: Bạn tránh được nhiều phá vỡ giả bằng cách chờ thị trường chứng minh mức đó trước.

Chiến lược giao dịch trong ngày forex (Hướng dẫn nhanh) 

Nếu bạn đang tìm hiểu các chiến lược giao dịch trong ngày forex, bạn cần các quy tắc phù hợp với phiên 2 đến 4 giờ có phản hồi nhanh và điểm thoát rõ ràng.

• Breakout phiên London: Dùng biên độ châu Á làm hộp. Giao dịch lần phá vỡ sạch đầu tiên gần giờ mở cửa London với điểm dừng lỗ chặt trong hộp và mục tiêu rủi ro trên phần thưởng 1,5 đến 2.
• Pullback EMA trên M15: Giao dịch theo hướng xu hướng 20/50 EMA. Vào lệnh khi có pullback một nến và phục hồi. Dùng ATR cho điểm dừng lỗ và nhắm mục tiêu 1 đến 1,5.
•  VWAP quay về trung bình: Khi giá lệch khỏi VWAP phiên mà không có xác nhận xu hướng mạnh, giao dịch quay lại VWAP với mục tiêu nhỏ. Tránh trong lúc có tin tức.

Giữ rủi ro nhỏ mỗi giao dịch, giới hạn thua lỗ hàng ngày và dừng khi kế hoạch yêu cầu dừng.

Chiến lược giao dịch swing forex (Hướng dẫn nhanh) 

Nếu bạn thích các chiến lược giao dịch swing forex, bạn đang tối ưu hóa cho ít quyết định hơn và biến động lớn hơn với việc giữ lệnh qua đêm.

• Theo xu hướng trên H4/Hàng ngày: Dùng 20 và 50 EMA để xác định xu hướng, vào lệnh khi pullback trên H1 và đặt điểm dừng lỗ ngoài cấu trúc. Mục tiêu có thể là đỉnh hoặc đáy tuần trước.
• Phá vỡ rồi kiểm tra lại mức tuần: Chờ phá vỡ tuần rõ ràng, rồi vào lệnh ở lần kiểm tra lại sạch đầu tiên. Dùng ATR để xác định kích thước điểm dừng lỗ và thoát một phần ở các mức logic.
• Luân chuyển biên độ với RSI: Trên các cặp tiền yên tĩnh, mua gần đáy biên độ tuần khi RSI quay đầu lên, bán gần đỉnh khi RSI quay đầu xuống, với điểm dừng lỗ rộng hơn.

Tính đến phí swap cho các vị thế giữ nhiều ngày và cân nhắc kích thước nhỏ hơn để xử lý gap qua đêm.

Các nguyên tắc quản lý rủi ro 

• Rủi ro mỗi giao dịch: 1 phần trăm là hợp lý khi bắt đầu. Hai phần trăm là giới hạn trên cho hầu hết các kế hoạch.
• Điểm dừng lỗ cứng: Luôn sử dụng điểm dừng lỗ. Tôn trọng mức vô hiệu hóa của bạn.
• Rủi ro trên phần thưởng: Nhắm ít nhất 1 đổi 2 để lãi có thể bù lỗ.
• Kích thước vị thế: Xác định kích thước theo khoảng cách điểm dừng lỗ, không phải theo cảm xúc.
• Giới hạn thua lỗ hàng ngày: Ngừng giao dịch sau mức sụt giảm đã xác định.
• Nhật ký: Ghi lại điểm vào, điểm ra, ảnh chụp màn hình, lý do và sai lầm.

Ví dụ kích thước vị thế: Tài khoản 1.000 đô la. Rủi ro 1 phần trăm tức 10 đô la. Khoảng cách điểm dừng lỗ 25 pip. Giá trị pip mục tiêu là 0,40 đô la mỗi pip. Chọn kích thước lot cho khoảng 0,40 đô la mỗi pip trên cặp tiền của bạn.

Các sai lầm phổ biến cần tránh  

• Đuổi theo nến sau các biến động lớn. Chờ nến đóng và xác nhận.
• Di chuyển điểm dừng lỗ ra xa hơn và hy vọng. Giữ rủi ro cố định.
• Giao dịch tin tức lớn mà không có kế hoạch. Nếu bạn không có kế hoạch cho tin tức, hãy đứng ngoài.
• Thêm vào vị thế thua lỗ. Cắt nhanh và đánh giá lại.
• Nhảy chiến lược. Kiểm tra ít nhất 30 giao dịch trước khi đánh giá một phương pháp.
• Vị thế quá lớn. Nếu bạn không thể ngủ được, kích thước quá lớn.
• Bỏ qua chi phí. Spread và swap rất quan trọng, đặc biệt với mục tiêu nhỏ.

Để tìm hiểu chi tiết về các sai lầm này, hãy chắc chắn đọc bài viết đầy đủ trên blog của chúng tôi

Chiến lược giao dịch forex tốt nhất: Cách quyết định

Mọi người thường hỏi về chiến lược giao dịch forex tốt nhất. Chiến lược tốt nhất là chiến lược bạn có thể thực hiện nhất quán dưới áp lực. Sử dụng bộ chọn nhanh này:

• Thời gian có sẵn: Nếu bạn có thể ngồi 2 đến 4 giờ trong phiên London hoặc New York, thử Breakout phiên hoặc Pullback EMA trên M15. Nếu bạn bận, thử Theo xu hướng hoặc Phá vỡ rồi kiểm tra lại trên H4 hoặc Hàng ngày.
• Mức độ kiên nhẫn: Nếu bạn thích phản hồi nhanh, chiến lược trong ngày phù hợp. Nếu bạn thoải mái giữ lệnh nhiều ngày, chiến lược swing phù hợp.
• Khả năng chịu rủi ro: Nếu nhiễu thị trường khiến bạn lo lắng, dùng khung thời gian cao hơn với điểm dừng lỗ rộng hơn và kích thước nhỏ hơn.
• Phong cách học: Nếu bạn thích cấu trúc, bắt đầu với quy tắc đường trung bình động. Nếu bạn thích hành động giá, bắt đầu với Phá vỡ rồi kiểm tra lại.

MultiBank giúp bạn như thế nào:

Spread thấp và tốc độ khớp lệnh ECN nhanh có thể giảm trượt giá khi breakout và kiểm tra lại. Bảo vệ số dư âm giúp giới hạn rủi ro giảm giá. Tài khoản tách biệt và quy định nghiêm ngặt mang lại sự an tâm. Sử dụng Tài khoản Demo MultiBank Group để thử nghiệm, sau đó Tài khoản Thật MultiBank Group khi ổn định. Xem Điều kiện giao dịch, giao dịch trên MT4 hoặc MT5 và quản lý vị thế với MultiBank App.

Từng bước: Áp dụng bài viết này vào thực tế  

• Chọn một chiến lược từ năm chiến lược trên. Không trộn lẫn quy tắc.
• Backtest 30 giao dịch trên ảnh chụp màn hình hoặc biểu đồ lịch sử.
• Thực hành trên Tài khoản Demo MultiBank Group ít nhất 30 đến 50 giao dịch trên thị trường thật.
• Tạo kế hoạch đơn giản với mẫu hình vào lệnh, vị trí đặt điểm dừng lỗ, logic mục tiêu, phần trăm rủi ro và thời gian giao dịch.
• Theo dõi chỉ số: tỷ lệ thắng, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình, mức sụt giảm và thời gian trong giao dịch.
• Giao dịch thật với kích thước nhỏ khi nhật ký ổn định trên Tài khoản Thật MultiBank Group.
• Mở rộng từ từ chỉ sau 100 giao dịch nữa với số liệu tương tự.

Câu hỏi thường gặp

Các chiến lược giao dịch forex tốt nhất cho người mới là gì
Bắt đầu với Theo xu hướng hoặc Phá vỡ rồi kiểm tra lại trên khung thời gian 1 giờ đến 4 giờ. Quy tắc đơn giản, tín hiệu rõ ràng và nhiễu thấp hơn biểu đồ rất nhanh.

Chiến lược giao dịch trong ngày forex có rủi ro hơn chiến lược swing không
Rủi ro đến từ kích thước vị thế, không phải nhãn chiến lược. Giao dịch trong ngày liên quan đến nhiều quyết định hơn và có thể cám dỗ giao dịch quá mức. Giao dịch swing liên quan đến giữ lệnh qua đêm và chi phí swap. Cả hai đều có thể được quản lý với các quy tắc nghiêm ngặt.

Làm thế nào để chọn khung thời gian cho chiến lược forex của tôi
Nếu bạn muốn ít quyết định hơn, thử H4 hoặc Hàng ngày. Nếu muốn phản hồi nhanh hơn, thử M15 đến H1. Kết hợp khung thời gian với lúc bạn có thể tập trung mà không bị gián đoạn.

Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt là bao nhiêu
Nhắm 1 đổi 2 làm cơ sở. Một số phương pháp chốt lời một phần ở 1 đổi 1 và để phần còn lại chạy. Điều quan trọng là tránh nhiều khoản lỗ nhỏ mà không có đủ khoản lãi lớn để bù đắp.

Tôi có cần chỉ báo để thực hiện chiến lược forex không
Không có chỉ báo nào là bắt buộc. Nhiều nhà giao dịch sử dụng hỗ trợ và kháng cự sạch cộng một hoặc hai công cụ hỗ trợ như EMA, RSI và ATR để rõ ràng hơn.

Cặp tiền nào tốt nhất cho các chiến lược này
Các cặp tiền chính như EURUSD và USDJPY có spread thấp và thanh khoản sâu. Cân nhắc GBPUSD khi bạn quen với biến động. Thêm các cặp chéo sau khi kiểm tra.

Nên rủi ro bao nhiêu mỗi giao dịch
Đối với người mới, 1 phần trăm là mức trần hợp lý. Hai phần trăm là giới hạn tối đa cho hầu hết các kế hoạch. Mục tiêu là tồn tại trước, tăng trưởng sau.

Có thể kết hợp giao dịch trong ngày và giao dịch swing không
Có, miễn là bạn giữ quy tắc riêng biệt và tổng rủi ro trong tầm kiểm soát. Một số nhà giao dịch giao dịch trong ngày với EURUSD trong giờ cố định và giữ một vị thế swing nhỏ ở cặp tiền khác.

Tôi cần nền tảng nào
Bạn có thể thực hiện tất cả chiến lược trên MT4 hoặc MT5 với cảnh báo, công cụ vẽ và giao dịch một cú nhấp. Kiểm tra Điều kiện giao dịch để đảm bảo phù hợp với kế hoạch của bạn.

Thuật ngữ

• ATR: Phạm vi thực trung bình. Thước đo biến động dùng cho điểm dừng lỗ và mục tiêu.
• EMA: Đường trung bình động hàm mũ. Đường trung bình động nhanh hơn phản ứng nhanh với giá.
• Rủi ro trên phần thưởng: Tỷ lệ thua lỗ tiềm năng so với lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ 1 đổi 2.
• Điểm dừng lỗ: Điểm thoát được xác định trước để giới hạn thua lỗ nếu giá đi ngược.
• Hỗ trợ và kháng cự: Vùng giá nơi mua hoặc bán xuất hiện lặp đi lặp lại.
•  Swap: Chi phí tài trợ qua đêm cho các vị thế mở.
• VWAP: Giá trung bình phiên được tính theo khối lượng.